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行情拐点是非多,白马股杀完又杀猪肉股——极简投研

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行情拐点是非多,白马股杀完又杀猪肉股——极简投研

每日经济新闻 2022-10-26 19:41:38

好的逻辑不代表好的走势,逻辑与走势之间,还需市场检验,寻找市场认同点,看懂股市游戏规则。

图片来源:摄图网-401716545

风险提示:好的逻辑不代表好的走势,逻辑与走势之间,还需市场检验,寻找市场认同点,看懂股市游戏规则。投资有风险,入市需谨慎。

【陪伴投资者的第772个交易日】

3000点的执念

今天,上证指数收盘报2999.50点,在3000附近撩拨广大投资者心态。

对个股走势做微观分析是可以的,无外乎就是【量价关系】+【公司消息】。

但是对指数的研判,一般遵循【量价关系】+【宏观叙事】。

【量价关系】

A股当下很清晰。今天两市成交额已经放到了9000亿元,有效涨停板数达到了78家。以目前的市场估值水平来说,只要成交额增加,就越有利于底部夯实。日K线级别底背离目前是确立的。

【宏观叙事】

1.对于市场来说,国产替代和基础升级是共识,消费品的金融属性面临剥离或者重估。

2.上市公司三季报+基金三季报公布。投资这个东西很奇妙,想要赚到超额收益,就必须有预期差(市场从无人问津到全民追捧),那么一旦公布自己的持仓,通常意味着短期超额收益的消失。因此,部分上市公司公布季报之后股价就大跌,有个基金公司公布完季报就调仓。

3.目前是10月末,因此行情推演要围绕11月份展开,那么11月份的重点事项是什么呢?根据东吴证券的观点,市场会预期中德经贸合作不断深化和G20峰会召开。因此,市场会有一个预演的过程。更多极简投研社的精华文章,请关注“每经极简投研院”微信公众号,进行阅读。

综上所述,现在上证指数在3000点位置的投资性价比是有的。前面我说过,这个点位是定投开仓的好时机。定投的黄金切入点,就是下跌接近尾声之时,用定时定量的筹码,摊低持有成本,也不会错过抄底窗口。

看吧,刚犯困就递枕头,离岸人民币汇率飙升。

三季报见光死

对,我要说的是猪肉股,大好行情总有那么几个唱反调的。猪肉股的大跌可能存在两种因素:

1、某龙头猪企停止出售二次育肥生猪。

被市场解读为某龙头猪企要扩大供应投放,但即便如此,也有利于龙头猪企提高市占率,不应该出现大幅度下跌。另外,生猪期货指数也没有出现剧烈波动。

因此,只有第二种可能;机构调仓+三季报落地。

2、机构调仓,我在前面就说了,部分资金会跟着政策利好走,加大对科技企业的配置,进而做的调仓。另外一部分就是纯粹的赌三季报的短线资金,到点走人。更多极简投研社的精华文章,请关注“每经极简投研院”微信公众号,进行阅读。

最后,我们反过来想,猪肉股还有价值吗?我给大家看一个数据:

本轮猪肉板块的趋势,是从去年8月份开始的,板块个股的涨幅主要集中在10%-20%,远不及历年猪周期的表现。另外,周期过程中的产能放量环节,还没有出现,不能判断周期消失了。

最后,生猪养殖企业要赚钱,猪价又不能太贵,那么我们用市盈率来算,拿牧原举例:

7500万头存栏产能是公司未来的目标,目前头均完全成本大概16元/kg,头均利润大概1000元,对应的750亿元净利润,未来利润砍一半,也有375亿元,猪价稳定,猪企盈利也稳定。如果市场给予15倍PE,那么对应也在5500亿元市值左右。当然,出栏是一个循序渐进的过程。

以后出现这种未来有空间、短期在下跌的品种。比较实用的方法论有两种:

第一种就是来回做趋势波段,尽量吃每一段波动,第二种就是定投,反正未来空间大,那么只需要慢慢积累股本就行。

最差的投资方式就是直接满仓,把所有主动权交给市场,自己全程被动……

今天就聊到这里,干货文章会发在“每经极简投研院”微信公众号里,方便大家查阅,欢迎大家关注“每经极简投研院”微信公众号

(本文内容仅供参考,不构成投资建议,据此入市,风险自担)

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